交易真相、稳定盈利的4条准则

发布日期：2025-12-30 12:59    点击次数：180

提到交易投机，很多人会想到 “追涨杀跌”“一夜暴富”，但真正能在市场里长期赚到钱的人，靠的从不是运气，而是对市场不确定性的精准把握。

尤其是在币圈、股票、期货、外汇这些波动剧烈的领域，在我看来，想做好投机，必须抓住四个核心要点。

这四个要点就像航海时的指南针，能帮你在复杂的市场浪潮里避开风险，找到盈利的方向。

一、有波动才是机会

先问大家一个问题：如果面前有两个池塘，一个池塘的水安安静静，连个涟漪都没有，另一个池塘里水流翻滚，时不时还冒起浪花，你觉得在哪能钓到鱼？

答案肯定是第二个 —— 因为水动起来，鱼才会活跃，才容易上钩。交易市场其实和池塘一模一样，“水” 就是市场的波动，“鱼” 就是赚钱的机会。

很多新手刚进市场时，总觉得 “不操作就是亏”，哪怕市场安安静静没什么动静，也非要买涨买跌，结果忙活半天，不仅没赚到钱，还把手续费亏了不少。

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如上图原油，我其实这3年半的时间做过的原油，2小时级别以上周期的交易还没有超过10单。

我这3年，做了7单原油，才赚了2倍盈亏比，也就是2万元，所以，不是所有行情你都能赚到钱的，得有波动，你才能赚到钱。

因为原油这种趋势不流畅的行情和涨跌急缓的行情，是很难赚到钱的，所以，我一般没有波动的行情还没有出过很多手，不然手续费都得亏很多。

就像今年年初圈里，有个学员看比特币一直在 11万到 9万美元之间来回晃，没什么大变化，却天天盯着 K 线图，一会儿买多，一会儿卖空，每次波动就几百美元，扣除手续费后，一个月下来反而亏了近万元。

他后来才明白，这种没趋势、没大波动的行情，就像 “一潭死水”，再怎么发力都是白费功夫。

那什么时候该行动呢？就是市场有明显波动的时候。比如股票市场里，某只股票突然因为利好消息开始上涨，从 10 元涨到 12 元，再到 15 元，这就是明显的波动；外汇市场里，日元突然因为政策变化，汇率从 1 美元兑 130 日元跌到 1 美元兑 120 日元，这也是波动。

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比如黄金这种行情，近些年，一直涨跌有序，N字形走势非常好，这种长期才是你发力的关键。

有波动就说明市场在 “动”，资金在进出，这时候跟着趋势操作，赚钱的概率才会大。

就像钓鱼时，看到水面有浪花，说明有鱼在活动，这时候下钩，比在平静的水面瞎等强多了。

二、暴利的关键是 “等”，没波动时先 “保本金”

很多人做交易，总想着 “天天赚、月月赚”。

但其实真正的大钱，都不是靠频繁操作赚来的，而是靠 “等” 出来的 —— 等一次大波动，就能抵得上平时几十次小操作的收益。

这就像农民种地，不是天天都能收获，得先等种子发芽、长叶、开花，最后才能等到结果；交易里的 “暴利”，也得先等市场出现大波动，才能抓住机会赚大钱。

咱们拿币圈举个例子，2020 年到 2021 年，比特币从 1 万美元左右涨到 6 万美元以上，这就是一次超级大波动。

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当时我就是，在比特币 1.51万美元的时候买入，利用精确进场，百分之2的止损，然后就一直拿着，不管中间小涨小跌，直到涨到 6 万美元左右才卖出，短短一年多时间，本金翻了 16倍。

而那些天天在 1 万到 2 万美元之间来回操作的人，大部分不仅没赚到钱，还因为频繁买卖，错过了这次大行情。

这就是 “等大波动” 的重要性 —— 一次大波动带来的收益，可能比你一年频繁操作的收益还多。那没波动的时候该怎么办呢？核心就是 “少亏或者不亏”。

市场不可能天天有大波动，很多时候都是小涨小跌，甚至横盘不动。

这时候最忌讳的就是 “硬操作”，明明没什么机会，还非要进场，结果要么亏手续费，要么因为小波动判断失误而亏钱。

就像期货市场里，有时候某类商品价格会在一个区间里来回震荡，比如原油在 80 美元到 85 美元之间晃了半个月，这时候如果你频繁买入卖出，每次赚个 1-2 美元就跑，一旦判断错方向，亏个 3-4 美元，之前赚的就全没了。

所以没波动的时候，最好的做法就是 “待时而动”，要么不进场，要么用很少的资金小试牛刀，先保住本金。

要知道，在交易里，“不亏” 就是赢 —— 只要本金还在，等下次大波动来的时候，你才有资本去抓住机会；如果本金亏光了，就算大行情来了，你也只能眼睁睁看着，一点办法都没有。

三、该进场就进场

前面说过，没波动的时候要 “等”，但等来了波动，就不能再 “怂” 了 —— 有波动的时候一定要进场，不然机会就会白白溜走。

很多人就是因为 “怕”，看到市场开始波动，总想着 “再等等，看看会不会跌下来”“再等等，看看会不会涨上去”，结果等犹豫完，波动已经结束了，只能拍大腿后悔。

就像股票市场里的牛市初期，比如 2019 年年初，A 股从 2400 点左右开始上涨，很多人看到指数涨了 100 点，觉得 “可能是短期反弹，还会跌下来”，就不敢进场；等指数涨到 2800 点，又觉得 “涨太多了，会回调”，还是不敢进场；最后指数涨到 3200 点，才敢追进去，结果刚进去就遇到回调，反而亏了钱。

其实在牛市初期，市场已经出现了明显的上涨波动，这时候就该果断进场，而不是一直犹豫。

当然，“进场” 不是瞎进场，得跟着趋势来。

比如外汇市场里，黄金因为地缘政治紧张开始上涨，从 1800 美元 / 盎司涨到 1850 美元，这时候趋势是 “涨”，你就应该买涨；如果黄金因为经济好转开始下跌，从 1850 美元跌到 1800 美元，趋势是 “跌”，你就应该买跌。

只要趋势明确，有波动，就大胆进场，别因为怕风险而错过机会。

要知道，交易里没有 “百分百赚钱” 的机会，只要大概率能赚，就值得尝试；如果因为怕亏而不进场，那永远也赚不到钱。

四、所有资金都要 “等大行情”，别在小波动里浪费

做交易就像打仗，资金就是你的士兵，你得把士兵集中起来，在关键战役里发挥作用，而不是把士兵分散到小战斗里，慢慢消耗掉。

这里的 “关键战役”，就是币圈大波动、股票牛市、期货大波动、外汇里日元或黄金的大行情 —— 这些大行情能带来巨大的收益，是你实现资金大幅增长的机会；而那些小波动，就像小战斗，就算赢了，收获也有限，还容易消耗资金。

咱们拿股票市场来说，A 股大概每几年会有一次牛市，比如 2007 年、2015 年、2021 年（结构性牛市），2025年（结构性牛市）每次牛市里，大部分股票都会上涨，很多股票能涨 2-3 倍，甚至更多。

如果你在牛市前把资金都投入到小波动里，比如今天买这只股票，涨了 5% 就卖，明天买那只股票，跌了 3% 就割肉，不仅赚不到多少钱，还可能在牛市来的时候。

因为资金被套在小波动里，没资金进场，错过大行情。

而如果你在熊市或震荡市时，把资金大部分存起来，只拿小部分资金尝试，等牛市来了，再把所有资金投入进去，就能抓住大行情，实现资金大幅增长。

再说说外汇市场里的黄金，黄金因为避险属性，每次遇到全球经济紧张或地缘政治冲突时，都会出现大波动。

比如 2020 年疫情暴发时，黄金从 1500 美元 / 盎司涨到 2000 美元以上，这就是一次大行情。

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如果当时你把资金都放在日元的小波动里，比如每天赚个几十点就跑，就会错过黄金的大行情；而如果你提前把资金准备好，等黄金出现大波动时再进场，就能赚到更多钱。

所以，不管你做的是币圈、股票、期货还是外汇，都要记住：所有的资金权益，都要等着大行情。

平时小波动的时候，别把资金都投进去，先保住本金，养精蓄锐；等大行情来的时候，再集中资金进场，这样才能实现真正的盈利。

总结：交易投机不难，跟着核心走就对了

其实交易投机并没有大家想的那么复杂，只要抓住这四个核心，就能在市场里少走很多弯路。

简单来说就是：

没趋势、没波动的时候，别瞎发力，先歇着，保住本金；

有波动的时候，别犹豫，果断进场，跟着趋势走；

最重要的是，要学会 “等”，等一次大行情，用大波动实现暴利，别在小波动里浪费资金。

当然，要真正做好这些，还需要多观察、多总结。

比如平时多看看币圈的 K 线图，看看比特币什么时候会出现大波动；

多关注股票市场的新闻，看看什么时候会有牛市迹象；

多了解期货和外汇的政策，看看哪些品种可能会有大行情；

多建立系统，啥时候会有大波动。

慢慢的，你就会对市场的波动越来越敏感，越来越会把握机会。

熟悉我的人都知道，我第一次发家，就算靠着日元和币圈的大波动，第三次可以说是黄金。

如下图，当年的阿蟹，半年涨了百分之1万。更何况拥有精确进场和趋势追踪与加杠杆的我，而我们交易，就是要等待这种行情。

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哪怕半路抓一波，止损百分之1，你也是王炸盈利的存在。

日元也是如此，这样的行情，只要等待一波，就能够改变整个人生轨迹。

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如下图，这2波黄金行情也是如此。

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最后提醒大家，交易投机有风险，就算掌握了核心要点，也不可能百分百赚钱，因为大部分人是逆转不了人性的，认知不够玩不了利润奔腾，也可能没有趋势必然在场的系统。

所以在操作的时候，一定要控制好风险，不要把所有钱都投进去，也不要因为一次亏损就放弃。

只要坚持正确的方法，慢慢积累经验，就一定能在交易市场里赚到属于自己的钱。

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